グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,088,668 | 5,412,434,366 |
| 親投資信託受益証券 | 11,745,657,982 | 92,909,317,633 |
| 未収入金 | 440,629,260 | 3,107,848,479 |
| 流動資産計 | 12,860,375,910 | 101,429,600,478 |
| 資産の部合計 | 12,860,375,910 | 101,429,600,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,829,935 | 3,315,830,551 |
| 未払解約金 | 13,394,110 | 32,605,653 |
| 未払受託者報酬 | 507,834 | 3,892,998 |
| 未払委託者報酬 | 17,266,298 | 132,361,883 |
| 未払利息 | 1,939 | 15,570 |
| その他未払費用 | 70,125 | 483,602 |
| 流動負債計 | 329,070,241 | 3,485,190,257 |
| 負債の部合計 | 329,070,241 | 3,485,190,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,927,664,531 | 66,316,611,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,603,641,138 | 31,627,799,197 |
| 元本等合計 | 12,531,305,669 | 97,944,410,221 |
| 純資産の部合計 | 12,531,305,669 | 97,944,410,221 |
| 負債・純資産合計 | 12,860,375,910 | 101,429,600,478 |
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