グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,852,506,610 |
| コール・ローン | 5,412,434,366 | 2,479,291,906 |
| 親投資信託受益証券 | 92,909,317,633 | 244,658,645,220 |
| 未収入金 | 3,107,848,479 | 9,017,277,892 |
| 流動資産計 | 101,429,600,478 | 267,007,721,628 |
| 資産の部合計 | 101,429,600,478 | 267,007,721,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,315,830,551 | 9,372,522,648 |
| 未払解約金 | 32,605,653 | 559,611,356 |
| 未払受託者報酬 | 3,892,998 | 12,228,302 |
| 未払委託者報酬 | 132,361,883 | 415,762,287 |
| 未払利息 | 15,570 | － |
| その他未払費用 | 483,602 | 1,926,136 |
| 流動負債計 | 3,485,190,257 | 10,362,050,729 |
| 負債の部合計 | 3,485,190,257 | 10,362,050,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,316,611,024 | 187,450,452,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,627,799,197 | 69,195,217,932 |
| （分配準備積立金） | 3,944,320,768 | － |
| 元本等合計 | 97,944,410,221 | 256,645,670,899 |
| 純資産の部合計 | 97,944,410,221 | 256,645,670,899 |
| 負債・純資産合計 | 101,429,600,478 | 267,007,721,628 |
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