グローバルAIファンド(予想分配金提示型)⁄グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,852,506,610 | 1,839,690,330 |
| コール・ローン | 2,479,291,906 | 11,511,096,263 |
| 親投資信託受益証券 | 244,658,645,220 | 267,255,662,690 |
| 未収入金 | 9,017,277,892 | 13,238,857,146 |
| 流動資産計 | 267,007,721,628 | 293,845,306,429 |
| 資産の部合計 | 267,007,721,628 | 293,845,306,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,372,522,648 | 5,100,794,282 |
| 未払解約金 | 559,611,356 | 193,826,931 |
| 未払受託者報酬 | 12,228,302 | 11,053,661 |
| 未払委託者報酬 | 415,762,287 | 375,824,718 |
| その他未払費用 | 1,926,136 | 1,465,438 |
| 流動負債計 | 10,362,050,729 | 5,682,965,030 |
| 負債の部合計 | 10,362,050,729 | 5,682,965,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,450,452,967 | 255,039,714,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,195,217,932 | 33,122,627,298 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 256,645,670,899 | 288,162,341,399 |
| 純資産の部合計 | 256,645,670,899 | 288,162,341,399 |
| 負債・純資産合計 | 267,007,721,628 | 293,845,306,429 |
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