有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバルAIエクイティ・マザーファンド	52,252,919,775	165,976,174,373
	親投資信託受益証券 小計		165,976,174,373
	合 計		165,976,174,373

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。