- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)
②【分配の推移】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定1期 | 2019年10月 7日～2020年 3月25日 | 700 |
| 特定2期 | 2020年 3月26日～2020年 9月25日 | 1,650 |
| 特定3期 | 2020年 9月26日～2021年 3月25日 | 3,000 |
| 特定4期 | 2021年 3月26日～2021年 9月27日 | 3,000 |
| 特定5期 | 2021年 9月28日～2022年 3月25日 | 1,550 |
| 特定6期 | 2022年 3月26日～2022年 9月26日 | 100 |
| 特定7期 | 2022年 9月27日～2023年 3月27日 | 0 |
| 特定8期 | 2023年 3月28日～2023年 9月25日 | 550 |
| 特定9期 | 2023年 9月26日～2024年 3月25日 | 1,050 |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 計算期間 | 1万口当たり分配金(円) | |
| 特定1期 | 2019年10月 7日～2020年 3月25日 | 500 |
| 特定2期 | 2020年 3月26日～2020年 9月25日 | 2,000 |
| 特定3期 | 2020年 9月26日～2021年 3月25日 | 3,000 |
| 特定4期 | 2021年 3月26日～2021年 9月27日 | 2,900 |
| 特定5期 | 2021年 9月28日～2022年 3月25日 | 1,150 |
| 特定6期 | 2022年 3月26日～2022年 9月26日 | 0 |
| 特定7期 | 2022年 9月27日～2023年 3月27日 | 0 |
| 特定8期 | 2023年 3月28日～2023年 9月25日 | 0 |
| 特定9期 | 2023年 9月26日～2024年 3月25日 | 0 |
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