エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,447,624 | 12,765,611 |
| 投資信託受益証券 | 427,347,743 | 379,637,682 |
| 親投資信託受益証券 | 443,763 | 389,031 |
| 流動資産計 | 442,239,130 | 392,792,324 |
| 資産の部合計 | 442,239,130 | 392,792,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,691,183 | 1,459,409 |
| 未払受託者報酬 | 11,476 | 11,169 |
| 未払委託者報酬 | 382,882 | 372,635 |
| 未払利息 | 21 | 3 |
| その他未払費用 | 436,599 | 203,718 |
| 流動負債計 | 2,522,161 | 2,046,934 |
| 負債の部合計 | 2,522,161 | 2,046,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,473,449 | 583,763,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,756,480 | -193,018,419 |
| （分配準備積立金） | 360 | － |
| 元本等合計 | 439,716,969 | 390,745,390 |
| 純資産の部合計 | 439,716,969 | 390,745,390 |
| 負債・純資産合計 | 442,239,130 | 392,792,324 |
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