当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/05/20 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/05/20 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/05/20 9:15

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/05/20 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年8月20日までとします(2010年12月9日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/05/20 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/05/20 9:15

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年12月 9日～2011年 2月21日	0.0120
第2特定期間	2011年 2月22日～2011年 8月22日	0.0360
第3特定期間	2011年 8月23日～2012年 2月20日	0.0360
第4特定期間	2012年 2月21日～2012年 8月20日	0.0360
第5特定期間	2012年 8月21日～2013年 2月20日	0.0360
第6特定期間	2013年 2月21日～2013年 8月20日	0.0360
第7特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	0.0360
第8特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	0.0360
第9特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	0.0360
第10特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	0.0320
第11特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	0.0300
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.0200
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0.0150
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0150
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0.0150
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0.0150
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0.0150
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0150
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0150

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年12月 9日～2011年 2月21日0.0120第2特定期間2011年 2月22日～2011年 8月22日0.0360第3特定期間2011年 8月23日～2012年 2月20日0.0360第4特定期間2012年 2月21日～2012年 8月20日0.0360第5特定期間2012年 8月21日～2013年 2月20日0.0360第6特定期間2013年 2月21日～2013年 8月20日0.0360第7特定期間2013年 8月21日～2014年 2月20日0.0360第8特定期間2014年 2月21日～2014年 8月20日0.0360第9特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日0.0360第10特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日0.0320第11特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日0.0300第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0200第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日0.0150第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日0.0150第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日0.0150第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日0.0150第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日0.0150第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日0.0150第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日0.0150

2020/05/20 9:15

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年12月 9日～2011年 2月21日	0.0240
第2特定期間	2011年 2月22日～2011年 8月22日	0.0720
第3特定期間	2011年 8月23日～2012年 2月20日	0.0720
第4特定期間	2012年 2月21日～2012年 8月20日	0.0720
第5特定期間	2012年 8月21日～2013年 2月20日	0.0720
第6特定期間	2013年 2月21日～2013年 8月20日	0.0720
第7特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	0.0620
第8特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	0.0600
第9特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	0.0600
第10特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	0.0480
第11特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	0.0420
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	0.0280
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	0.0210
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	0.0210
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	0.0210
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	0.0210
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	0.0210
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	0.0210
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	0.0210

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年12月 9日～2011年 2月21日0.0240第2特定期間2011年 2月22日～2011年 8月22日0.0720第3特定期間2011年 8月23日～2012年 2月20日0.0720第4特定期間2012年 2月21日～2012年 8月20日0.0720第5特定期間2012年 8月21日～2013年 2月20日0.0720第6特定期間2013年 2月21日～2013年 8月20日0.0720第7特定期間2013年 8月21日～2014年 2月20日0.0620第8特定期間2014年 2月21日～2014年 8月20日0.0600第9特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日0.0600第10特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日0.0480第11特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日0.0420第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日0.0280第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日0.0210第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日0.0210第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日0.0210第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日0.0210第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日0.0210第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日0.0210第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日0.0210

2020/05/20 9:15

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/05/20 9:15

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/05/20 9:15

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年11月20日	有価証券報告書
2019年11月29日	臨時報告書

2020/05/20 9:15

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年12月 9日～2011年 2月21日	1.98
第2特定期間	2011年 2月22日～2011年 8月22日	0.68
第3特定期間	2011年 8月23日～2012年 2月20日	△0.61
第4特定期間	2012年 2月21日～2012年 8月20日	3.45
第5特定期間	2012年 8月21日～2013年 2月20日	6.22
第6特定期間	2013年 2月21日～2013年 8月20日	△8.59
第7特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	3.89
第8特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	4.29
第9特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	△3.96
第10特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	△0.55
第11特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	△4.96
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	12.13
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	2.49
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	2.66
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	1.23
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	△7.41
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	2.38
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	1.42
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	5.29

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年12月 9日～2011年 2月21日1.98第2特定期間2011年 2月22日～2011年 8月22日0.68第3特定期間2011年 8月23日～2012年 2月20日△0.61第4特定期間2012年 2月21日～2012年 8月20日3.45第5特定期間2012年 8月21日～2013年 2月20日6.22第6特定期間2013年 2月21日～2013年 8月20日△8.59第7特定期間2013年 8月21日～2014年 2月20日3.89第8特定期間2014年 2月21日～2014年 8月20日4.29第9特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日△3.96第10特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日△0.55第11特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日△4.96第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日12.13第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日2.49第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日2.66第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日1.23第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日△7.41第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日2.38第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日1.42第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日5.29e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/05/20 9:15

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年12月 9日～2011年 2月21日	2.62
第2特定期間	2011年 2月22日～2011年 8月22日	△2.98
第3特定期間	2011年 8月23日～2012年 2月20日	1.08
第4特定期間	2012年 2月21日～2012年 8月20日	△2.37
第5特定期間	2012年 8月21日～2013年 2月20日	24.84
第6特定期間	2013年 2月21日～2013年 8月20日	△15.45
第7特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	8.57
第8特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	11.73
第9特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	△2.95
第10特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	△4.61
第11特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	△19.58
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	18.95
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	22.04
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	2.40
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	5.09
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	△16.41
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	8.28
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	△6.58
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	9.47

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年12月 9日～2011年 2月21日2.62第2特定期間2011年 2月22日～2011年 8月22日△2.98第3特定期間2011年 8月23日～2012年 2月20日1.08第4特定期間2012年 2月21日～2012年 8月20日△2.37第5特定期間2012年 8月21日～2013年 2月20日24.84第6特定期間2013年 2月21日～2013年 8月20日△15.45第7特定期間2013年 8月21日～2014年 2月20日8.57第8特定期間2014年 2月21日～2014年 8月20日11.73第9特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日△2.95第10特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日△4.61第11特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日△19.58第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日18.95第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日22.04第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日2.40第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日5.09第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日△16.41第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日8.28第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日△6.58第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日9.47e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/05/20 9:15

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/05/20 9:15

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/05/20 9:15

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/05/20 9:15

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2020/05/20 9:15

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/05/20 9:15

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2020/05/20 9:15

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2020/05/20 9:15

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、新興国の高利回り社債を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/05/20 9:15

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPYベースクラス	554,944,720	0.68	379,637,682	0.67	374,754,169	97.21
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	387,984	1.0027	389,031	1.0027	389,031	0.10

e border="0">国・

2020/05/20 9:15

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	EMサブIGハイインカム・コープボンド・サブトラスト JPY・FXバスケットクラス	2,338,765,677	0.24	569,723,318	0.23	545,400,155	98.23
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	583,395	1.0027	584,970	1.0027	584,970	0.11

e border="0">国・

2020/05/20 9:15

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	374,754,169	97.21
親投資信託受益証券	日本	389,031	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,372,536	2.69
合計(純資産総額)		385,515,736	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン374,754,16997.21親投資信託受益証券日本389,0310.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―10,372,5362.69合計(純資産総額)385,515,736100.00

2020/05/20 9:15

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	545,400,155	98.23
親投資信託受益証券	日本	584,970	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,254,091	1.67
合計(純資産総額)		555,239,216	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン545,400,15598.23親投資信託受益証券日本584,9700.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,254,0911.67合計(純資産総額)555,239,216100.00

2020/05/20 9:15

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/05/20 9:15

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2020年8月20日をもって信託期間が終了いたします。

2020/05/20 9:15

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 2月21日至 2019年 8月20日	当期自 2019年 8月21日至 2020年 2月20日
営業収益
受取配当金	7,896,201	7,274,454
受取利息	8	8
有価証券売買等損益	1,171,956	16,796,937
営業収益合計	9,068,165	24,071,399
営業費用
支払利息	2,831	1,718
受託者報酬	71,852	69,460
委託者報酬	2,397,070	2,317,379
その他費用	222,203	211,464
営業費用合計	2,693,956	2,600,021
営業利益又は営業損失(△)	6,374,209	21,471,378
経常利益又は経常損失(△)	6,374,209	21,471,378
当期純利益又は当期純損失(△)	6,374,209	21,471,378
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,999	141,407
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△241,137,146	△236,756,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,872,422	32,863,163
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,872,422	32,863,163
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,650,952	953,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,650,952	953,000
分配金	10,205,014	9,502,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△236,756,480	△193,018,419

2020/05/20 9:15

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/05/20 9:15

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2020/05/20 9:15

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/05/20 9:15

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
※当ファンドの取得申込は、2019年11月21日以降、受け付けないこととします。2020/05/20 9:15

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/05/20 9:15

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 2月21日)	5,909	5,944	1.0078	1.0138
第2特定期間末	(2011年 8月22日)	9,711	9,770	0.9787	0.9847
第3特定期間末	(2012年 2月20日)	6,997	7,042	0.9367	0.9427
第4特定期間末	(2012年 8月20日)	5,330	5,364	0.9330	0.9390
第5特定期間末	(2013年 2月20日)	5,421	5,455	0.9550	0.9610
第6特定期間末	(2013年 8月20日)	4,826	4,860	0.8370	0.8430
第7特定期間末	(2014年 2月20日)	3,288	3,311	0.8336	0.8396
第8特定期間末	(2014年 8月20日)	2,617	2,636	0.8334	0.8394
第9特定期間末	(2015年 2月20日)	1,679	1,692	0.7644	0.7704
第10特定期間末	(2015年 8月20日)	1,287	1,296	0.7282	0.7332
第11特定期間末	(2016年 2月22日)	932	939	0.6621	0.6671
第12特定期間末	(2016年 8月22日)	813	816	0.7224	0.7249
第13特定期間末	(2017年 2月20日)	702	704	0.7254	0.7279
第14特定期間末	(2017年 8月21日)	653	655	0.7297	0.7322
第15特定期間末	(2018年 2月20日)	580	582	0.7237	0.7262
第16特定期間末	(2018年 8月20日)	480	482	0.6551	0.6576
第17特定期間末	(2019年 2月20日)	459	460	0.6557	0.6582
第18特定期間末	(2019年 8月20日)	439	441	0.6500	0.6525
第19特定期間末	(2020年 2月20日)	390	392	0.6694	0.6719
	2019年 2月末日	453	―	0.6585	―
	3月末日	448	―	0.6522	―
	4月末日	446	―	0.6516	―
	5月末日	440	―	0.6481	―
	6月末日	446	―	0.6583	―
	7月末日	448	―	0.6632	―
	8月末日	433	―	0.6467	―
	9月末日	435	―	0.6525	―
	10月末日	437	―	0.6551	―
	11月末日	397	―	0.6532	―
	12月末日	400	―	0.6604	―
	2020年 1月末日	400	―	0.6639	―
	2月末日	385	―	0.6608	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 2月21日)5,9095,9441.00781.0138第2特定期間末(2011年 8月22日)9,7119,7700.97870.9847第3特定期間末(2012年 2月20日)6,9977,0420.93670.9427第4特定期間末(2012年 8月20日)5,3305,3640.93300.9390第5特定期間末(2013年 2月20日)5,4215,4550.95500.9610第6特定期間末(2013年 8月20日)4,8264,8600.83700.8430第7特定期間末(2014年 2月20日)3,2883,3110.83360.8396第8特定期間末(2014年 8月20日)2,6172,6360.83340.8394第9特定期間末(2015年 2月20日)1,6791,6920.76440.7704第10特定期間末(2015年 8月20日)1,2871,2960.72820.7332第11特定期間末(2016年 2月22日)9329390.66210.6671第12特定期間末(2016年 8月22日)8138160.72240.7249第13特定期間末(2017年 2月20日)7027040.72540.7279第14特定期間末(2017年 8月21日)6536550.72970.7322第15特定期間末(2018年 2月20日)5805820.72370.7262第16特定期間末(2018年 8月20日)4804820.65510.6576第17特定期間末(2019年 2月20日)4594600.65570.6582第18特定期間末(2019年 8月20日)4394410.65000.6525第19特定期間末(2020年 2月20日)3903920.66940.67192019年 2月末日453―0.6585―3月末日448―0.6522―4月末日446―0.6516―5月末日440―0.6481―6月末日446―0.6583―7月末日448―0.6632―8月末日433―0.6467―9月末日435―0.6525―10月末日437―0.6551―11月末日397―0.6532―12月末日400―0.6604―2020年 1月末日400―0.6639―2月末日385―0.6608―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/05/20 9:15

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 2月21日)	17,854	18,068	1.0022	1.0142
第2特定期間末	(2011年 8月22日)	32,924	33,362	0.9003	0.9123
第3特定期間末	(2012年 2月20日)	22,880	23,208	0.8380	0.8500
第4特定期間末	(2012年 8月20日)	16,312	16,575	0.7461	0.7581
第5特定期間末	(2013年 2月20日)	15,908	16,130	0.8594	0.8714
第6特定期間末	(2013年 8月20日)	10,647	10,842	0.6546	0.6666
第7特定期間末	(2014年 2月20日)	8,169	8,295	0.6487	0.6587
第8特定期間末	(2014年 8月20日)	5,851	5,939	0.6648	0.6748
第9特定期間末	(2015年 2月20日)	3,856	3,922	0.5852	0.5952
第10特定期間末	(2015年 8月20日)	2,459	2,493	0.5102	0.5172
第11特定期間末	(2016年 2月22日)	1,480	1,508	0.3683	0.3753
第12特定期間末	(2016年 8月22日)	1,418	1,430	0.4101	0.4136
第13特定期間末	(2017年 2月20日)	1,395	1,405	0.4795	0.4830
第14特定期間末	(2017年 8月21日)	1,155	1,164	0.4700	0.4735
第15特定期間末	(2018年 2月20日)	1,030	1,037	0.4729	0.4764
第16特定期間末	(2018年 8月20日)	750	757	0.3743	0.3778
第17特定期間末	(2019年 2月20日)	718	725	0.3843	0.3878
第18特定期間末	(2019年 8月20日)	619	626	0.3380	0.3415
第19特定期間末	(2020年 2月20日)	580	586	0.3490	0.3525
	2019年 2月末日	726	―	0.3882	―
	3月末日	686	―	0.3684	―
	4月末日	692	―	0.3714	―
	5月末日	670	―	0.3594	―
	6月末日	679	―	0.3670	―
	7月末日	684	―	0.3719	―
	8月末日	599	―	0.3329	―
	9月末日	618	―	0.3431	―
	10月末日	631	―	0.3521	―
	11月末日	600	―	0.3454	―
	12月末日	613	―	0.3639	―
	2020年 1月末日	578	―	0.3452	―
	2月末日	555	―	0.3343	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 2月21日)17,85418,0681.00221.0142第2特定期間末(2011年 8月22日)32,92433,3620.90030.9123第3特定期間末(2012年 2月20日)22,88023,2080.83800.8500第4特定期間末(2012年 8月20日)16,31216,5750.74610.7581第5特定期間末(2013年 2月20日)15,90816,1300.85940.8714第6特定期間末(2013年 8月20日)10,64710,8420.65460.6666第7特定期間末(2014年 2月20日)8,1698,2950.64870.6587第8特定期間末(2014年 8月20日)5,8515,9390.66480.6748第9特定期間末(2015年 2月20日)3,8563,9220.58520.5952第10特定期間末(2015年 8月20日)2,4592,4930.51020.5172第11特定期間末(2016年 2月22日)1,4801,5080.36830.3753第12特定期間末(2016年 8月22日)1,4181,4300.41010.4136第13特定期間末(2017年 2月20日)1,3951,4050.47950.4830第14特定期間末(2017年 8月21日)1,1551,1640.47000.4735第15特定期間末(2018年 2月20日)1,0301,0370.47290.4764第16特定期間末(2018年 8月20日)7507570.37430.3778第17特定期間末(2019年 2月20日)7187250.38430.3878第18特定期間末(2019年 8月20日)6196260.33800.3415第19特定期間末(2020年 2月20日)5805860.34900.35252019年 2月末日726―0.3882―3月末日686―0.3684―4月末日692―0.3714―5月末日670―0.3594―6月末日679―0.3670―7月末日684―0.3719―8月末日599―0.3329―9月末日618―0.3431―10月末日631―0.3521―11月末日600―0.3454―12月末日613―0.3639―2020年 1月末日578―0.3452―2月末日555―0.3343―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2020/05/20 9:15

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	385,823,202	円
Ⅱ 負債総額	307,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,515,736	円
Ⅳ 発行済口数	583,403,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6608	円

e border="0">Ⅰ 資産総額385,823,202円Ⅱ 負債総額307,466円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)385,515,736円Ⅳ 発行済口数583,403,930口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6608円

2020/05/20 9:15

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	557,951,788	円
Ⅱ 負債総額	2,712,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	555,239,216	円
Ⅳ 発行済口数	1,661,131,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3343	円

e border="0">Ⅰ 資産総額557,951,788円Ⅱ 負債総額2,712,572円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)555,239,216円Ⅳ 発行済口数1,661,131,088口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3343円

2020/05/20 9:15

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/05/20 9:15

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年12月 9日～2011年 2月21日	5,908,791,735	45,358,780
第2特定期間	2011年 2月22日～2011年 8月22日	5,806,163,838	1,747,468,799
第3特定期間	2011年 8月23日～2012年 2月20日	1,030,279,182	3,482,090,463
第4特定期間	2012年 2月21日～2012年 8月20日	795,898,524	2,553,199,529
第5特定期間	2012年 8月21日～2013年 2月20日	2,184,703,639	2,220,788,322
第6特定期間	2013年 2月21日～2013年 8月20日	1,609,496,491	1,520,151,094
第7特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	124,364,751	1,945,972,872
第8特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	382,105,606	1,185,675,164
第9特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	63,726,847	1,007,796,681
第10特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	160,090,096	588,990,498
第11特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	27,982,404	388,053,716
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	23,683,186	305,436,382
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	60,808,955	218,669,232
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	13,816,303	86,496,829
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	2,749,431	96,502,516
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	4,899,235	73,860,675
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	8,141,207	40,857,284
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	4,787,557	28,646,702
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	2,760,693	95,470,333

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年12月 9日～2011年 2月21日5,908,791,73545,358,780第2特定期間2011年 2月22日～2011年 8月22日5,806,163,8381,747,468,799第3特定期間2011年 8月23日～2012年 2月20日1,030,279,1823,482,090,463第4特定期間2012年 2月21日～2012年 8月20日795,898,5242,553,199,529第5特定期間2012年 8月21日～2013年 2月20日2,184,703,6392,220,788,322第6特定期間2013年 2月21日～2013年 8月20日1,609,496,4911,520,151,094第7特定期間2013年 8月21日～2014年 2月20日124,364,7511,945,972,872第8特定期間2014年 2月21日～2014年 8月20日382,105,6061,185,675,164第9特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日63,726,8471,007,796,681第10特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日160,090,096588,990,498第11特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日27,982,404388,053,716第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日23,683,186305,436,382第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日60,808,955218,669,232第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日13,816,30386,496,829第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日2,749,43196,502,516第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日4,899,23573,860,675第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日8,141,20740,857,284第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日4,787,55728,646,702第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日2,760,69395,470,333e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース】

2020/05/20 9:15

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年12月 9日～2011年 2月21日	17,823,988,490	9,052,348
第2特定期間	2011年 2月22日～2011年 8月22日	22,394,492,834	3,640,117,789
第3特定期間	2011年 8月23日～2012年 2月20日	238,895,140	9,503,969,389
第4特定期間	2012年 2月21日～2012年 8月20日	1,210,330,468	6,650,608,954
第5特定期間	2012年 8月21日～2013年 2月20日	4,286,213,892	7,639,675,074
第6特定期間	2013年 2月21日～2013年 8月20日	2,566,154,391	4,811,485,506
第7特定期間	2013年 8月21日～2014年 2月20日	746,118,870	4,418,158,590
第8特定期間	2014年 2月21日～2014年 8月20日	277,804,654	4,069,577,981
第9特定期間	2014年 8月21日～2015年 2月20日	292,265,122	2,502,484,145
第10特定期間	2015年 2月21日～2015年 8月20日	179,783,904	1,949,965,842
第11特定期間	2015年 8月21日～2016年 2月22日	101,331,764	901,788,439
第12特定期間	2016年 2月23日～2016年 8月22日	91,651,393	654,724,479
第13特定期間	2016年 8月23日～2017年 2月20日	60,381,095	607,958,584
第14特定期間	2017年 2月21日～2017年 8月21日	37,863,806	489,059,498
第15特定期間	2017年 8月22日～2018年 2月20日	29,211,209	309,641,967
第16特定期間	2018年 2月21日～2018年 8月20日	23,978,144	196,137,142
第17特定期間	2018年 8月21日～2019年 2月20日	30,608,573	166,751,972
第18特定期間	2019年 2月21日～2019年 8月20日	32,708,620	68,737,696
第19特定期間	2019年 8月21日～2020年 2月20日	31,729,485	202,762,300

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年12月 9日～2011年 2月21日17,823,988,4909,052,348第2特定期間2011年 2月22日～2011年 8月22日22,394,492,8343,640,117,789第3特定期間2011年 8月23日～2012年 2月20日238,895,1409,503,969,389第4特定期間2012年 2月21日～2012年 8月20日1,210,330,4686,650,608,954第5特定期間2012年 8月21日～2013年 2月20日4,286,213,8927,639,675,074第6特定期間2013年 2月21日～2013年 8月20日2,566,154,3914,811,485,506第7特定期間2013年 8月21日～2014年 2月20日746,118,8704,418,158,590第8特定期間2014年 2月21日～2014年 8月20日277,804,6544,069,577,981第9特定期間2014年 8月21日～2015年 2月20日292,265,1222,502,484,145第10特定期間2015年 2月21日～2015年 8月20日179,783,9041,949,965,842第11特定期間2015年 8月21日～2016年 2月22日101,331,764901,788,439第12特定期間2016年 2月23日～2016年 8月22日91,651,393654,724,479第13特定期間2016年 8月23日～2017年 2月20日60,381,095607,958,584第14特定期間2017年 2月21日～2017年 8月21日37,863,806489,059,498第15特定期間2017年 8月22日～2018年 2月20日29,211,209309,641,967第16特定期間2018年 2月21日～2018年 8月20日23,978,144196,137,142第17特定期間2018年 8月21日～2019年 2月20日30,608,573166,751,972第18特定期間2019年 2月21日～2019年 8月20日32,708,62068,737,696第19特定期間2019年 8月21日～2020年 2月20日31,729,485202,762,300e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。