- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月20日現在 | 当期 2019年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,589,807 | 14,447,624 |
| 投資信託受益証券 | 438,097,026 | 427,347,743 |
| 親投資信託受益証券 | 450,237 | 443,763 |
| 未収入金 | 7,452,280 | - |
| 流動資産合計 | 461,589,350 | 442,239,130 |
| 資産合計 | 461,589,350 | 442,239,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,750,831 | 1,691,183 |
| 未払受託者報酬 | 12,185 | 11,476 |
| 未払委託者報酬 | 406,477 | 382,882 |
| 未払利息 | 19 | 21 |
| その他未払費用 | 224,390 | 436,599 |
| 流動負債合計 | 2,393,902 | 2,522,161 |
| 負債合計 | 2,393,902 | 2,522,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,332,594 | 676,473,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,137,146 | △236,756,480 |
| (分配準備積立金) | 1,554,690 | 360 |
| 元本等合計 | 459,195,448 | 439,716,969 |
| 純資産合計 | 459,195,448 | 439,716,969 |
| 負債純資産合計 | 461,589,350 | 442,239,130 |
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