有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月20日現在 | 当期 2020年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,447,624 | 12,765,611 |
| 投資信託受益証券 | 427,347,743 | 379,637,682 |
| 親投資信託受益証券 | 443,763 | 389,031 |
| 流動資産合計 | 442,239,130 | 392,792,324 |
| 資産合計 | 442,239,130 | 392,792,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,691,183 | 1,459,409 |
| 未払受託者報酬 | 11,476 | 11,169 |
| 未払委託者報酬 | 382,882 | 372,635 |
| 未払利息 | 21 | 3 |
| その他未払費用 | 436,599 | 203,718 |
| 流動負債合計 | 2,522,161 | 2,046,934 |
| 負債合計 | 2,522,161 | 2,046,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,473,449 | 583,763,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,756,480 | △193,018,419 |
| (分配準備積立金) | 360 | - |
| 元本等合計 | 439,716,969 | 390,745,390 |
| 純資産合計 | 439,716,969 | 390,745,390 |
| 負債純資産合計 | 442,239,130 | 392,792,324 |
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