SMT MIRAIndexエコの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,695,835 | 2,665,536 |
| 親投資信託受益証券 | 475,730,836 | 570,456,692 |
| 未収入金 | － | 20,024 |
| 流動資産計 | 477,426,671 | 573,142,252 |
| 資産の部合計 | 477,426,671 | 573,142,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,943 | 109,325 |
| 未払受託者報酬 | 60,802 | 97,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,727 | 2,175,797 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 10,072 | 16,172 |
| 流動負債計 | 1,459,545 | 2,398,721 |
| 負債の部合計 | 1,459,545 | 2,398,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,622,103 | 311,702,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,345,023 | 259,041,183 |
| （分配準備積立金） | 127,099,727 | 120,672,165 |
| 元本等合計 | 475,967,126 | 570,743,531 |
| 純資産の部合計 | 475,967,126 | 570,743,531 |
| 負債・純資産合計 | 477,426,671 | 573,142,252 |
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