SMT MIRAIndexエコの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,665,536 | 3,280,832 |
| 親投資信託受益証券 | 570,456,692 | 783,636,035 |
| 未収入金 | 20,024 | － |
| 流動資産計 | 573,142,252 | 786,916,867 |
| 資産の部合計 | 573,142,252 | 786,916,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,325 | 260,617 |
| 未払受託者報酬 | 97,427 | 112,332 |
| 未払委託者報酬 | 2,175,797 | 2,508,844 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 16,172 | 18,666 |
| 流動負債計 | 2,398,721 | 2,900,462 |
| 負債の部合計 | 2,398,721 | 2,900,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,702,348 | 358,917,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,041,183 | 425,098,450 |
| （分配準備積立金） | 120,672,165 | 181,520,005 |
| 元本等合計 | 570,743,531 | 784,016,405 |
| 純資産の部合計 | 570,743,531 | 784,016,405 |
| 負債・純資産合計 | 573,142,252 | 786,916,867 |
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