SMT MIRAIndexエコの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,665,536 | 5,818,609 |
| 親投資信託受益証券 | 570,456,692 | 686,660,401 |
| 未収入金 | 20,024 | 188,481 |
| 流動資産計 | 573,142,252 | 692,667,491 |
| 資産の部合計 | 573,142,252 | 692,667,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,325 | 3,286,786 |
| 未払受託者報酬 | 97,427 | 101,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,175,797 | 2,257,931 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 16,172 | 16,784 |
| 流動負債計 | 2,398,721 | 5,662,611 |
| 負債の部合計 | 2,398,721 | 5,662,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,702,348 | 296,710,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,041,183 | 390,294,289 |
| （分配準備積立金） | 120,672,165 | 100,811,230 |
| 元本等合計 | 570,743,531 | 687,004,880 |
| 純資産の部合計 | 570,743,531 | 687,004,880 |
| 負債・純資産合計 | 573,142,252 | 692,667,491 |
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