SMT MIRAIndexエコの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,280,832 | 5,027,940 |
| 親投資信託受益証券 | 783,636,035 | 966,832,482 |
| 未収入金 | － | 1,994,895 |
| 流動資産計 | 786,916,867 | 973,855,317 |
| 資産の部合計 | 786,916,867 | 973,855,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 260,617 | 3,005,621 |
| 未払受託者報酬 | 112,332 | 150,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,844 | 3,362,778 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 18,666 | 25,029 |
| 流動負債計 | 2,900,462 | 6,544,008 |
| 負債の部合計 | 2,900,462 | 6,544,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 358,917,955 | 400,898,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,098,450 | 566,412,434 |
| （分配準備積立金） | 181,520,005 | 163,032,557 |
| 元本等合計 | 784,016,405 | 967,311,309 |
| 純資産の部合計 | 784,016,405 | 967,311,309 |
| 負債・純資産合計 | 786,916,867 | 973,855,317 |
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