SMT MIRAIndexエコの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44 | － |
| コール・ローン | 4,006,395 | 3,990,194 |
| 親投資信託受益証券 | 863,322,007 | 851,524,726 |
| 未収入金 | 2,333,218 | 71,484 |
| 未収利息 | － | 70 |
| 流動資産計 | 869,661,664 | 855,586,474 |
| 資産の部合計 | 869,661,664 | 855,586,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,500,797 | 94,828 |
| 未払受託者報酬 | 144,818 | 151,354 |
| 未払委託者報酬 | 3,234,223 | 3,380,276 |
| その他未払費用 | 24,079 | 25,161 |
| 流動負債計 | 5,903,917 | 3,651,619 |
| 負債の部合計 | 5,903,917 | 3,651,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,189,443 | 345,085,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,568,304 | 506,849,399 |
| （分配準備積立金） | 230,347,418 | 218,785,561 |
| 元本等合計 | 863,757,747 | 851,934,855 |
| 純資産の部合計 | 863,757,747 | 851,934,855 |
| 負債・純資産合計 | 869,661,664 | 855,586,474 |
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