SMT MIRAIndexエコの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,199,935 | 4,068,451 |
| 親投資信託受益証券 | 883,470,373 | 1,002,293,381 |
| 未収入金 | 4,201,332 | 1,120,661 |
| 未収利息 | 53 | 52 |
| 流動資産計 | 891,871,693 | 1,007,482,545 |
| 資産の部合計 | 891,871,693 | 1,007,482,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,283,741 | 1,107,569 |
| 未払受託者報酬 | 156,868 | 152,282 |
| 未払委託者報酬 | 3,503,351 | 3,400,975 |
| その他未払費用 | 26,087 | 25,320 |
| 流動負債計 | 7,970,047 | 4,686,146 |
| 負債の部合計 | 7,970,047 | 4,686,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,790,553 | 335,171,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,111,093 | 667,624,772 |
| （分配準備積立金） | 229,238,076 | 218,220,902 |
| 元本等合計 | 883,901,646 | 1,002,796,399 |
| 純資産の部合計 | 883,901,646 | 1,002,796,399 |
| 負債・純資産合計 | 891,871,693 | 1,007,482,545 |
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