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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,264,889,120	円
Ⅱ 負債総額	11,329,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,253,559,387	円
Ⅳ 発行済口数	2,596,294,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8680	円
(1万口当たり純資産額)	(8,680	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年10月26日)

開示資料

決算

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