- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,342,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,207,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,135,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,543,186,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,304 | 円) |
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,598,342,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,207,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,135,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,543,186,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,304 | 円) |
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