有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/26 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	25,300	1,126.89	28,510,336	1,557.00	39,392,100	1.75
日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	108,800	271.35	29,523,568	334.00	36,339,200	1.61
日本	株式	豊田通商	卸売業	10,000	2,939.84	29,398,433	3,610.00	36,100,000	1.60
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,300	3,495.00	32,503,500	3,745.00	34,828,500	1.55
日本	株式	鹿島建設	建設業	25,300	1,166.00	29,499,800	1,373.00	34,736,900	1.54
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	15,200	2,024.00	30,764,800	2,282.00	34,686,400	1.54
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	16,100	1,998.88	32,182,026	2,120.00	34,132,000	1.51
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	26,300	1,215.47	31,966,945	1,284.50	33,782,350	1.50
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	11,100	2,959.66	32,852,259	3,035.00	33,688,500	1.49
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,100	2,980.50	33,083,550	3,032.00	33,655,200	1.49
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	14,700	1,893.19	27,830,028	2,273.50	33,420,450	1.48
日本	株式	東京建物	不動産業	23,300	1,280.01	29,824,238	1,433.00	33,388,900	1.48
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	16,000	2,077.50	33,240,108	2,073.00	33,168,000	1.47
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	57,300	619.88	35,519,158	577.50	33,090,750	1.47
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,500	2,585.00	29,727,500	2,871.50	33,022,250	1.47
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	56,500	494.66	27,948,787	584.00	32,996,000	1.46
日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	27,000	1,126.00	30,402,000	1,219.00	32,913,000	1.46
日本	株式	リコー	電気機器	46,800	684.27	32,023,840	697.00	32,619,600	1.45
日本	株式	三菱商事	卸売業	13,400	2,435.08	32,630,092	2,433.00	32,602,200	1.45
日本	株式	キヤノン	電気機器	17,500	1,796.03	31,430,527	1,853.50	32,436,250	1.44
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	10,100	2,756.13	27,837,008	3,200.00	32,320,000	1.43
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	63,600	457.94	29,125,414	506.00	32,181,600	1.43
日本	株式	大成建設	建設業	8,700	3,246.09	28,241,039	3,690.00	32,103,000	1.42
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	28,300	1,299.82	36,785,147	1,129.00	31,950,700	1.42
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,900	2,225.01	28,702,668	2,465.00	31,798,500	1.41
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	60,000	489.44	29,366,914	524.00	31,440,000	1.40
日本	株式	住友商事	卸売業	24,300	1,229.53	29,877,617	1,286.50	31,261,950	1.39
日本	株式	帝人	繊維製品	17,500	1,605.07	28,088,852	1,784.00	31,220,000	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,300	2,554.50	28,865,850	2,758.50	31,171,050	1.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,000	4,917.20	29,503,205	5,190.00	31,140,000	1.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.46
		建設業	9.88
		食料品	3.00
		繊維製品	1.39
		化学	9.53
		医薬品	1.55
		石油・石炭製品	2.62
		ゴム製品	2.59
		ガラス・土石製品	4.19
		非鉄金属	2.67
		電気機器	8.93
		輸送用機器	2.94
		精密機器	1.30
		電気・ガス業	2.64
		情報・通信業	5.59
		卸売業	9.84
		小売業	1.34
		銀行業	9.58
		証券、商品先物取引業	3.94
		保険業	6.94
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.91
		サービス業	1.34
		小計	97.48
合計			97.48

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算