有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2022/01/26 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	9,000	2,879.00	25,911,000	2,939.00	26,451,000	1.66
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,800	1,535.50	25,796,400	1,562.50	26,250,000	1.65
日本	株式	キヤノン	電気機器	10,200	2,718.20	27,725,670	2,500.00	25,500,000	1.60
日本	株式	日本郵船	海運業	3,400	8,072.74	27,447,319	7,400.00	25,160,000	1.58
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	10,600	2,253.50	23,887,100	2,273.50	24,099,100	1.52
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	17,400	1,504.00	26,169,600	1,354.00	23,559,600	1.48
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	7,100	3,707.62	26,324,113	3,316.00	23,543,600	1.48
日本	株式	三井物産	卸売業	9,200	2,618.00	24,085,600	2,557.00	23,524,400	1.48
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	22,900	1,070.27	24,509,228	1,027.00	23,518,300	1.48
日本	株式	商船三井	海運業	3,600	6,903.65	24,853,156	6,500.00	23,400,000	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,700	3,186.82	24,538,514	3,031.00	23,338,700	1.47
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,300	3,809.00	23,996,700	3,703.00	23,328,900	1.47
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	15,600	1,540.50	24,031,800	1,489.50	23,236,200	1.46
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,400	3,267.00	24,175,800	3,125.00	23,125,000	1.45
日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	6,700	3,280.00	21,976,000	3,450.00	23,115,000	1.45
日本	株式	住友商事	卸売業	14,900	1,632.34	24,321,866	1,546.00	23,035,400	1.45
日本	株式	シチズン時計	精密機器	44,300	491.93	21,792,499	519.00	22,991,700	1.45
日本	株式	日本郵政	サービス業	26,800	878.11	23,533,498	856.00	22,940,800	1.44
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	36,300	666.88	24,208,025	630.90	22,901,670	1.44
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	29,100	811.00	23,600,100	781.00	22,727,100	1.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	37,700	640.20	24,135,540	601.40	22,672,780	1.43
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	54,400	438.60	23,859,840	415.60	22,608,640	1.42
日本	株式	丸紅	卸売業	22,200	970.90	21,553,980	1,017.50	22,588,500	1.42
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	4,800	4,944.00	23,731,200	4,674.00	22,435,200	1.41
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,300	4,424.79	23,451,399	4,233.00	22,434,900	1.41
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,600	3,628.00	23,944,800	3,391.00	22,380,600	1.41
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	7,600	3,282.66	24,948,244	2,931.00	22,275,600	1.40
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,900	6,018.00	23,470,200	5,708.00	22,261,200	1.40
日本	株式	DIC	化学	7,800	3,029.47	23,629,883	2,845.00	22,191,000	1.40
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	8,900	2,649.00	23,576,100	2,472.00	22,000,800	1.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.32
		建設業	10.69
		食料品	2.88
		繊維製品	2.58
		パルプ・紙	1.38
		化学	8.07
		医薬品	1.47
		石油・石炭製品	2.77
		ゴム製品	2.62
		ガラス・土石製品	3.12
		鉄鋼	2.52
		非鉄金属	5.49
		機械	3.85
		電気機器	4.19
		輸送用機器	4.02
		精密機器	1.45
		電気・ガス業	2.84
		海運業	3.05
		情報・通信業	4.47
		卸売業	5.76
		銀行業	9.75
		証券、商品先物取引業	4.14
		保険業	5.65
		その他金融業	1.18
		サービス業	1.44
		小計	96.69
合計			96.69

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

開示資料

決算