ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,417,872 |
| 投資信託受益証券 | 2,396,564,664 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,005 |
| 流動資産計 | 2,465,984,541 |
| 資産の部合計 | 2,465,984,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 322,060 |
| 未払委託者報酬 | 13,529,066 |
| 未払利息 | 81 |
| その他未払費用 | 1,171,225 |
| 流動負債計 | 15,022,432 |
| 負債の部合計 | 15,022,432 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,120,948,677 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -669,986,568 |
| 元本等合計 | 2,450,962,109 |
| 純資産の部合計 | 2,450,962,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,984,541 |
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