ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,368,179 | 135,552,654 |
| 投資信託受益証券 | 3,199,169,450 | 3,231,295,249 |
| 親投資信託受益証券 | 3,245,665 | 3,239,911 |
| 未収入金 | 32,068,854 | 22,942,832 |
| 流動資産計 | 3,304,852,148 | 3,393,030,646 |
| 資産の部合計 | 3,304,852,148 | 3,393,030,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,276,548 | 73,008,591 |
| 未払受託者報酬 | 387,225 | 437,583 |
| 未払委託者報酬 | 16,265,754 | 18,381,036 |
| 未払利息 | 35 | 15 |
| その他未払費用 | 2,485,052 | 1,537,675 |
| 流動負債計 | 37,414,614 | 93,364,900 |
| 負債の部合計 | 37,414,614 | 93,364,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,394,518,551 | 2,548,280,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,081,017 | 751,384,810 |
| 元本等合計 | 3,267,437,534 | 3,299,665,746 |
| 純資産の部合計 | 3,267,437,534 | 3,299,665,746 |
| 負債・純資産合計 | 3,304,852,148 | 3,393,030,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
