有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年10月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,140,184,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,424,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,759,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,321,453,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,140,184,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,424,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,112,759,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,321,453,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9372 | 円 |
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