有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/22-2025/10/20)
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,105,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,766,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,014,339,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,803,007,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7811 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,105,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,766,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,014,339,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,803,007,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7811 | 円 |
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