半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/21-2023/10/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,169,624 | 165,227,010 |
| 投資信託受益証券 | 4,575,419,876 | 4,560,851,567 |
| 親投資信託受益証券 | 4,624,568 | 4,637,990 |
| 流動資産合計 | 4,716,214,068 | 4,730,716,567 |
| 資産合計 | 4,716,214,068 | 4,730,716,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,650,001 | 30,743,530 |
| 未払受託者報酬 | 652,744 | 623,000 |
| 未払委託者報酬 | 27,417,881 | 26,168,693 |
| 未払利息 | 202 | 25 |
| その他未払費用 | 1,620,977 | 843,389 |
| 流動負債合計 | 48,341,805 | 58,378,637 |
| 負債合計 | 48,341,805 | 58,378,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,639,374 | 2,914,044,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,658,232,889 | 1,758,293,335 |
| (分配準備積立金) | 421,996,310 | 322,915,752 |
| 元本等合計 | 4,667,872,263 | 4,672,337,930 |
| 純資産合計 | 4,667,872,263 | 4,672,337,930 |
| 負債純資産合計 | 4,716,214,068 | 4,730,716,567 |
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