半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年10月21日現在 | 当中間計算期間末 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,030,906 | 133,011,996 |
| 投資信託受益証券 | 6,292,198,517 | 4,761,189,912 |
| 親投資信託受益証券 | 6,385,593 | 4,618,572 |
| 未収利息 | 1,017 | 1,776 |
| 流動資産合計 | 6,455,616,033 | 4,898,822,256 |
| 資産合計 | 6,455,616,033 | 4,898,822,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,524,381 | 45,743,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,997 | 780,334 |
| 未払委託者報酬 | 42,170,482 | 32,776,599 |
| その他未払費用 | 1,864,452 | 901,733 |
| 流動負債合計 | 52,563,312 | 80,202,339 |
| 負債合計 | 52,563,312 | 80,202,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,079,123 | 2,346,512,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,697,973,598 | 2,472,107,713 |
| (分配準備積立金) | 1,239,450,461 | 925,761,198 |
| 元本等合計 | 6,403,052,721 | 4,818,619,917 |
| 純資産合計 | 6,403,052,721 | 4,818,619,917 |
| 負債純資産合計 | 6,455,616,033 | 4,898,822,256 |
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