ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,684,237 |
| 投資信託受益証券 | 2,408,891,647 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 |
| 流動資産計 | 2,461,875,734 |
| 資産の部合計 | 2,461,875,734 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 44,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,186 |
| 未払利息 | 86 |
| その他未払費用 | 11,635 |
| 流動負債計 | 1,548,448 |
| 負債の部合計 | 1,548,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,999,538,028 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,210,742 |
| 元本等合計 | 2,460,327,286 |
| 純資産の部合計 | 2,460,327,286 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,875,734 |
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