ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,684,237 | 176,181,906 |
| 投資信託受益証券 | 2,408,891,647 | 2,230,647,520 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 | 299,730 |
| 流動資産計 | 2,461,875,734 | 2,407,129,156 |
| 資産の部合計 | 2,461,875,734 | 2,407,129,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 44,541 | 42,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,186 | 1,433,629 |
| 未払利息 | 86 | 424 |
| その他未払費用 | 11,635 | 10,687 |
| 流動負債計 | 1,548,448 | 1,487,535 |
| 負債の部合計 | 1,548,448 | 1,487,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,999,538,028 | 2,676,568,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,210,742 | -270,927,240 |
| 元本等合計 | 2,460,327,286 | 2,405,641,621 |
| 純資産の部合計 | 2,460,327,286 | 2,405,641,621 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,875,734 | 2,407,129,156 |
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