有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【投資状況】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2024年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 803,285,605 | 97.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,068 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 18,439,713 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 822,024,386 | 100.00 | |
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