有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【投資状況】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
| 2025年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 602,833,294 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,910 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 10,117,674 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 613,250,878 | 100.00 | |
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