ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月16日-令和4年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,998,328 | 13,408,450 |
| コール・ローン | 58,980,679 | 60,983,048 |
| 投資信託受益証券 | 2,848,683,198 | 1,947,367,951 |
| 親投資信託受益証券 | 299,489 | 299,369 |
| 未収入金 | 31,400,000 | － |
| 流動資産計 | 2,950,361,694 | 2,022,058,818 |
| 資産の部合計 | 2,950,361,694 | 2,022,058,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,658,191 | 14,228,275 |
| 未払受託者報酬 | 382,592 | 281,309 |
| 未払委託者報酬 | 12,817,150 | 9,425,496 |
| その他未払費用 | 96,113 | 70,621 |
| 流動負債計 | 42,954,046 | 24,005,701 |
| 負債の部合計 | 42,954,046 | 24,005,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,689,088,712 | 2,392,230,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,318,936 | -394,176,885 |
| （分配準備積立金） | 180,795,953 | 160,044,262 |
| 元本等合計 | 2,907,407,648 | 1,998,053,117 |
| 純資産の部合計 | 2,907,407,648 | 1,998,053,117 |
| 負債・純資産合計 | 2,950,361,694 | 2,022,058,818 |
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