ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,253,100 | 10,425,092 |
| コール・ローン | 43,317,517 | 37,079,132 |
| 投資信託受益証券 | 1,447,563,786 | 2,372,340,583 |
| 親投資信託受益証券 | 299,339 | 299,279 |
| 流動資産計 | 1,501,433,742 | 2,420,144,086 |
| 資産の部合計 | 1,501,433,742 | 2,420,144,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,545,651 |
| 未払受託者報酬 | 201,866 | 205,441 |
| 未払委託者報酬 | 6,764,022 | 6,883,575 |
| その他未払費用 | 50,887 | 51,784 |
| 流動負債計 | 7,016,775 | 8,686,451 |
| 負債の部合計 | 7,016,775 | 8,686,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,338,482,194 | 3,487,915,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,065,227 | -1,076,457,590 |
| （分配準備積立金） | 153,624,087 | 148,288,771 |
| 元本等合計 | 1,494,416,967 | 2,411,457,635 |
| 純資産の部合計 | 1,494,416,967 | 2,411,457,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,433,742 | 2,420,144,086 |
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