ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,253,100 | 8,897,567 |
| コール・ローン | 43,317,517 | 73,732,145 |
| 投資信託受益証券 | 1,447,563,786 | 2,854,356,891 |
| 親投資信託受益証券 | 299,339 | 299,188 |
| 流動資産計 | 1,501,433,742 | 2,937,285,791 |
| 資産の部合計 | 1,501,433,742 | 2,937,285,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 622,441 |
| 未払受託者報酬 | 201,866 | 305,208 |
| 未払委託者報酬 | 6,764,022 | 10,225,785 |
| その他未払費用 | 50,887 | 77,436 |
| 流動負債計 | 7,016,775 | 11,230,870 |
| 負債の部合計 | 7,016,775 | 11,230,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,338,482,194 | 4,744,942,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,065,227 | -1,818,887,571 |
| （分配準備積立金） | 153,624,087 | 143,165,796 |
| 元本等合計 | 1,494,416,967 | 2,926,054,921 |
| 純資産の部合計 | 1,494,416,967 | 2,926,054,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,433,742 | 2,937,285,791 |
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