ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,897,567 | 6,931,537 |
| コール・ローン | 73,732,145 | 156,492,215 |
| 投資信託受益証券 | 2,854,356,891 | 6,192,795,219 |
| 親投資信託受益証券 | 299,188 | 299,098 |
| 流動資産計 | 2,937,285,791 | 6,356,518,069 |
| 資産の部合計 | 2,937,285,791 | 6,356,518,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 622,441 | 45,309,497 |
| 未払受託者報酬 | 305,208 | 674,110 |
| 未払委託者報酬 | 10,225,785 | 22,584,325 |
| その他未払費用 | 77,436 | 151,595 |
| 流動負債計 | 11,230,870 | 68,719,527 |
| 負債の部合計 | 11,230,870 | 68,719,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,744,942,492 | 8,578,818,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,818,887,571 | -2,291,019,765 |
| （分配準備積立金） | 143,165,796 | 117,190,459 |
| 元本等合計 | 2,926,054,921 | 6,287,798,542 |
| 純資産の部合計 | 2,926,054,921 | 6,287,798,542 |
| 負債・純資産合計 | 2,937,285,791 | 6,356,518,069 |
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