ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,931,537 | 9,216,471 |
| コール・ローン | 156,492,215 | 149,793,756 |
| 投資信託受益証券 | 6,192,795,219 | 4,565,429,958 |
| 親投資信託受益証券 | 299,098 | 299,249 |
| 流動資産計 | 6,356,518,069 | 4,724,739,434 |
| 資産の部合計 | 6,356,518,069 | 4,724,739,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 39,900,000 |
| 未払解約金 | 45,309,497 | － |
| 未払受託者報酬 | 674,110 | 631,176 |
| 未払委託者報酬 | 22,584,325 | 21,145,813 |
| その他未払費用 | 151,595 | 141,935 |
| 流動負債計 | 68,719,527 | 61,818,924 |
| 負債の部合計 | 68,719,527 | 61,818,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,578,818,307 | 7,452,922,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,291,019,765 | -2,790,002,061 |
| （分配準備積立金） | 117,190,459 | 97,315,987 |
| 元本等合計 | 6,287,798,542 | 4,662,920,510 |
| 純資産の部合計 | 6,287,798,542 | 4,662,920,510 |
| 負債・純資産合計 | 6,356,518,069 | 4,724,739,434 |
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