ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/16-2026/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,452,358 | － |
| コール・ローン | 112,488,148 | 84,977,895 |
| 投資信託受益証券 | 4,312,119,705 | 3,163,492,745 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 | 300,662 |
| 流動資産計 | 4,429,360,061 | 3,248,771,302 |
| 資産の部合計 | 4,429,360,061 | 3,248,771,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,199,932 | 8,985,601 |
| 未払受託者報酬 | 513,346 | 414,263 |
| 未払委託者報酬 | 17,198,607 | 13,879,214 |
| その他未払費用 | 115,419 | 93,124 |
| 流動負債計 | 49,027,304 | 23,372,202 |
| 負債の部合計 | 49,027,304 | 23,372,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,680,098,785 | 5,046,263,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,299,766,028 | -1,820,864,742 |
| （分配準備積立金） | 86,946,913 | 65,496,374 |
| 元本等合計 | 4,380,332,757 | 3,225,399,100 |
| 純資産の部合計 | 4,380,332,757 | 3,225,399,100 |
| 負債・純資産合計 | 4,429,360,061 | 3,248,771,302 |
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