純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2025年10月15日現在)	第7期中間計算期間(2026年4月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損2,299,766,028円	元本の欠損1,820,864,742円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.6557円(1万口当たりの純資産額6,557円)	1口当たり純資産額 0.6392円(1万口当たりの純資産額6,392円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/07/09 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	647	17,249,809
単位型株式投資信託	67	602,945
追加型公社債投資信託	1	22,724
単位型公社債投資信託	101	132,186
合 計	816	18,007,666

2026/07/09 9:03

#3 収益率の推移（連結）

マネー・トラスト・マザーファンド

2026年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,673,332	1.29
合計(純資産総額)		903,218,566	100.00

2026/07/09 9:03

#4 投資状況（連結）

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

2026年4月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,118,036	2.16
合計(純資産総額)		3,194,338,791	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/07/09 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2026/07/09 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/07/09 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/07/09 9:03