半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年10月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (2020年 5月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 99,622,269 |
| 投資信託受益証券 | 3,783,133,636 |
| 親投資信託受益証券 | 299,850 |
| 流動資産合計 | 3,883,055,755 |
| 資産合計 | 3,883,055,755 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,319,568 |
| 未払受託者報酬 | 308,498 |
| 未払委託者報酬 | 10,334,691 |
| 未払利息 | 1,405 |
| その他未払費用 | 78,384 |
| 流動負債合計 | 15,042,546 |
| 負債合計 | 15,042,546 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,606,632,695 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △738,619,486 |
| 元本等合計 | 3,868,013,209 |
| 純資産合計 | 3,868,013,209 |
| 負債純資産合計 | 3,883,055,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
