半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年10月17日現在) | 第4期中間計算期間 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,253,100 | 10,425,092 |
| コール・ローン | 43,317,517 | 37,079,132 |
| 投資信託受益証券 | 1,447,563,786 | 2,372,340,583 |
| 親投資信託受益証券 | 299,339 | 299,279 |
| 流動資産合計 | 1,501,433,742 | 2,420,144,086 |
| 資産合計 | 1,501,433,742 | 2,420,144,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,545,651 |
| 未払受託者報酬 | 201,866 | 205,441 |
| 未払委託者報酬 | 6,764,022 | 6,883,575 |
| その他未払費用 | 50,887 | 51,784 |
| 流動負債合計 | 7,016,775 | 8,686,451 |
| 負債合計 | 7,016,775 | 8,686,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,338,482,194 | 3,487,915,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △844,065,227 | △1,076,457,590 |
| (分配準備積立金) | 153,624,087 | 148,288,771 |
| 元本等合計 | 1,494,416,967 | 2,411,457,635 |
| 純資産合計 | 1,494,416,967 | 2,411,457,635 |
| 負債純資産合計 | 1,501,433,742 | 2,420,144,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
