テトラ・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,562,380,292 | 4,363,981,874 |
| 投資信託受益証券 | 132,676,880,936 | 198,336,620,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,647 | 1,498,046 |
| 未収入金 | － | 674,299,977 |
| 流動資産計 | 137,240,759,875 | 203,376,400,275 |
| 資産の部合計 | 137,240,759,875 | 203,376,400,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,393,900,000 | － |
| 未払解約金 | 250,055,295 | 870,486,846 |
| 未払受託者報酬 | 5,929,675 | 21,161,643 |
| 未払委託者報酬 | 198,644,015 | 708,914,941 |
| 未払利息 | 10,999 | 11,358 |
| その他未払費用 | 1,778,847 | 6,348,424 |
| 流動負債計 | 3,850,318,831 | 1,606,923,212 |
| 負債の部合計 | 3,850,318,831 | 1,606,923,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,237,273,210 | 131,487,252,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,153,167,834 | 70,282,224,656 |
| 元本等合計 | 133,390,441,044 | 201,769,477,063 |
| 純資産の部合計 | 133,390,441,044 | 201,769,477,063 |
| 負債・純資産合計 | 137,240,759,875 | 203,376,400,275 |
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