テトラ・エクイティの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 674,442,565 | 408,814,282 |
| コール・ローン | 3,616,829,950 | 1,859,330,560 |
| 投資信託受益証券 | 138,400,004,989 | 56,982,277,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,445 | 1,496,843 |
| 未収入金 | 1,527,300,000 | 637,800,000 |
| 流動資産計 | 144,220,074,949 | 59,889,719,656 |
| 資産の部合計 | 144,220,074,949 | 59,889,719,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,601,537,698 | 1,055,446,616 |
| 未払受託者報酬 | 19,429,300 | 10,608,034 |
| 未払委託者報酬 | 650,881,697 | 355,371,022 |
| その他未払費用 | 5,853,275 | 3,194,056 |
| 流動負債計 | 2,277,701,970 | 1,424,619,728 |
| 負債の部合計 | 2,277,701,970 | 1,424,619,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,752,279,487 | 59,800,901,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,190,093,492 | -1,335,801,776 |
| （分配準備積立金） | 6,417,275,649 | 3,768,063,233 |
| 元本等合計 | 141,942,372,979 | 58,465,099,928 |
| 純資産の部合計 | 141,942,372,979 | 58,465,099,928 |
| 負債・純資産合計 | 144,220,074,949 | 59,889,719,656 |
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