テトラ・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,271,260 | 21,322,244 |
| コール・ローン | 570,545,267 | 346,546,850 |
| 投資信託受益証券 | 20,480,114,562 | 13,991,425,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,490 | 1,496,242 |
| 流動資産計 | 21,077,426,579 | 14,360,790,337 |
| 資産の部合計 | 21,077,426,579 | 14,360,790,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,339,194 | 40,069,453 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,060 | 1,860,734 |
| 未払委託者報酬 | 88,410,330 | 62,336,087 |
| その他未払費用 | 593,721 | 418,575 |
| 流動負債計 | 164,982,305 | 104,684,849 |
| 負債の部合計 | 164,982,305 | 104,684,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,975,008,673 | 18,823,257,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,062,564,399 | -4,567,152,487 |
| （分配準備積立金） | 1,568,326,081 | 1,181,546,129 |
| 元本等合計 | 20,912,444,274 | 14,256,105,488 |
| 純資産の部合計 | 20,912,444,274 | 14,256,105,488 |
| 負債・純資産合計 | 21,077,426,579 | 14,360,790,337 |
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