テトラ・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/16-2026/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,350,868 | － |
| コール・ローン | 337,307,675 | 265,222,847 |
| 投資信託受益証券 | 12,373,851,394 | 9,122,999,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,248 | 1,503,307 |
| 流動資産計 | 12,726,009,185 | 9,389,725,962 |
| 資産の部合計 | 12,726,009,185 | 9,389,725,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109,439,087 | 17,242,847 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,406 | 1,160,088 |
| 未払委託者報酬 | 49,695,904 | 38,864,696 |
| その他未払費用 | 333,682 | 260,950 |
| 流動負債計 | 160,952,079 | 57,528,581 |
| 負債の部合計 | 160,952,079 | 57,528,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,815,869,237 | 12,438,415,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,250,812,131 | -3,106,217,637 |
| （分配準備積立金） | 992,398,177 | 780,176,787 |
| 元本等合計 | 12,565,057,106 | 9,332,197,381 |
| 純資産の部合計 | 12,565,057,106 | 9,332,197,381 |
| 負債・純資産合計 | 12,726,009,185 | 9,389,725,962 |
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