有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)

(4)【設定及び解約の実績】
テトラ・エクイティ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	96,375,052,300	9,137,779,090
第2期	59,154,101,573	44,639,095,296
第3期	119,056,318	54,056,966,587
第4期	66,169,152	12,833,468,712
第5期	25,455,976	10,097,516,961

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,001,973,462	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,608,002	0.46
合計(純資産総額)		1,006,581,464	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1247国庫短期証券	990,000,000	99.99	989,901,000	100.00	989,983,170	0.000	2024/11/05	98.35
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.04	3,001,230	100.03	3,000,900	0.300	2024/12/20	0.30
日本	国債証券	1226国庫短期証券	3,000,000	99.93	2,998,002	99.94	2,998,242	0.000	2025/04/21	0.30
日本	国債証券	144 5年国債	3,000,000	99.94	2,998,170	99.94	2,998,080	0.100	2025/06/20	0.30
日本	国債証券	1257国庫短期証券	3,000,000	99.78	2,993,427	99.77	2,993,070	0.000	2025/09/22	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合 計	99.54

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。