有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)

(4)【設定及び解約の実績】
テトラ・エクイティ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	96,375,052,300	9,137,779,090
第2期	59,154,101,573	44,639,095,296
第3期	119,056,318	54,056,966,587
第4期	66,169,152	12,833,468,712
第5期	25,455,976	10,097,516,961
第6期	15,069,284	9,174,208,720

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	780,414,535	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,636,388	0.97
合計(純資産総額)		788,050,923	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1324国庫短期証券	770,000,000	99.97	769,747,440	99.99	769,945,330	0.000	2025/11/10	97.70
日本	国債証券	344 10年国債	2,800,000	99.44	2,784,320	99.46	2,784,992	0.100	2026/09/20	0.35
日本	国債証券	1276国庫短期証券	2,600,000	99.92	2,597,821	99.94	2,598,562	0.000	2025/12/22	0.33
日本	国債証券	148 5年国債	2,600,000	99.57	2,588,820	99.60	2,589,626	0.005	2026/06/20	0.33
日本	国債証券	342 10年国債	2,500,000	99.82	2,495,575	99.84	2,496,025	0.100	2026/03/20	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合 計	99.03

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。