米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,770,186 |
| 親投資信託受益証券 | 63,179,594 |
| 未収入金 | 5,946,000 |
| 流動資産計 | 70,895,780 |
| 資産の部合計 | 70,895,780 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 607,485 |
| 未払解約金 | 5,790,730 |
| 未払受託者報酬 | 2,252 |
| 未払委託者報酬 | 90,416 |
| その他未払費用 | 1,459 |
| 流動負債計 | 6,492,342 |
| 負債の部合計 | 6,492,342 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 60,748,555 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,654,883 |
| （分配準備積立金） | 1,469,623 |
| 元本等合計 | 64,403,438 |
| 純資産の部合計 | 64,403,438 |
| 負債・純資産合計 | 70,895,780 |
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