米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月11日 | 2020年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,770,186 | 2,303,495 |
| 親投資信託受益証券 | 63,179,594 | 75,319,235 |
| 未収入金 | 5,946,000 | － |
| 流動資産計 | 70,895,780 | 77,622,730 |
| 資産の部合計 | 70,895,780 | 77,622,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 607,485 | 1,368,630 |
| 未払解約金 | 5,790,730 | 3,440 |
| 未払受託者報酬 | 2,252 | 3,475 |
| 未払委託者報酬 | 90,416 | 139,646 |
| その他未払費用 | 1,459 | 2,822 |
| 流動負債計 | 6,492,342 | 1,518,013 |
| 負債の部合計 | 6,492,342 | 1,518,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,748,555 | 68,431,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,654,883 | 7,673,174 |
| （分配準備積立金） | 1,469,623 | 4,351,702 |
| 元本等合計 | 64,403,438 | 76,104,717 |
| 純資産の部合計 | 64,403,438 | 76,104,717 |
| 負債・純資産合計 | 70,895,780 | 77,622,730 |
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