米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月11日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,685,633 | 2,504,152 |
| 親投資信託受益証券 | 73,899,625 | 83,020,400 |
| 流動資産計 | 75,585,258 | 85,524,552 |
| 資産の部合計 | 75,585,258 | 85,524,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 722,160 | 1,480,458 |
| 未払解約金 | － | 3,795 |
| 未払受託者報酬 | 3,377 | 3,942 |
| 未払委託者報酬 | 135,559 | 158,395 |
| その他未払費用 | 3,141 | 3,230 |
| 流動負債計 | 864,237 | 1,649,820 |
| 負債の部合計 | 864,237 | 1,649,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,216,004 | 74,022,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,505,017 | 9,851,794 |
| （分配準備積立金） | 1,415,819 | 4,841,068 |
| 元本等合計 | 74,721,021 | 83,874,732 |
| 純資産の部合計 | 74,721,021 | 83,874,732 |
| 負債・純資産合計 | 75,585,258 | 85,524,552 |
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