米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,504,152 | 1,084,776 |
| 親投資信託受益証券 | 83,020,400 | 46,894,756 |
| 流動資産計 | 85,524,552 | 47,979,532 |
| 資産の部合計 | 85,524,552 | 47,979,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,480,458 | 445,978 |
| 未払解約金 | 3,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,942 | 2,644 |
| 未払委託者報酬 | 158,395 | 106,429 |
| その他未払費用 | 3,230 | 3,047 |
| 流動負債計 | 1,649,820 | 558,098 |
| 負債の部合計 | 1,649,820 | 558,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,022,938 | 44,597,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,851,794 | 2,823,615 |
| （分配準備積立金） | 4,841,068 | 1,741,543 |
| 元本等合計 | 83,874,732 | 47,421,434 |
| 純資産の部合計 | 83,874,732 | 47,421,434 |
| 負債・純資産合計 | 85,524,552 | 47,979,532 |
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