米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月11日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,084,776 | 562,271 |
| 親投資信託受益証券 | 46,894,756 | 36,837,757 |
| 未収入金 | － | 4,019,000 |
| 流動資産計 | 47,979,532 | 41,419,028 |
| 資産の部合計 | 47,979,532 | 41,419,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,978 | － |
| 未払解約金 | － | 4,195,902 |
| 未払受託者報酬 | 2,644 | 1,967 |
| 未払委託者報酬 | 106,429 | 79,223 |
| その他未払費用 | 3,047 | 1,700 |
| 流動負債計 | 558,098 | 4,278,792 |
| 負債の部合計 | 558,098 | 4,278,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,597,819 | 37,553,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,823,615 | -413,202 |
| （分配準備積立金） | 1,741,543 | 1,399,808 |
| 元本等合計 | 47,421,434 | 37,140,236 |
| 純資産の部合計 | 47,421,434 | 37,140,236 |
| 負債・純資産合計 | 47,979,532 | 41,419,028 |
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