米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,271 | 119,164 |
| 親投資信託受益証券 | 36,837,757 | 35,447,891 |
| 未収入金 | 4,019,000 | － |
| 流動資産計 | 41,419,028 | 35,567,055 |
| 資産の部合計 | 41,419,028 | 35,567,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,195,902 | 986 |
| 未払受託者報酬 | 1,967 | 1,666 |
| 未払委託者報酬 | 79,223 | 67,197 |
| その他未払費用 | 1,700 | 1,334 |
| 流動負債計 | 4,278,792 | 71,183 |
| 負債の部合計 | 4,278,792 | 71,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,553,438 | 41,896,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,202 | -6,400,245 |
| （分配準備積立金） | 1,399,808 | 1,671,912 |
| 元本等合計 | 37,140,236 | 35,495,872 |
| 純資産の部合計 | 37,140,236 | 35,495,872 |
| 負債・純資産合計 | 41,419,028 | 35,567,055 |
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